ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月18日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 571,059 | 327,712 |
| 減価償却費 | 466,438 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119,250 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129,626 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,859 | |
| 支払利息 | 16,992 | |
| 為替差損益（△は益） | -11,215 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -76,479 | |
| 訴訟和解金 | 76,478 | |
| 品質保証対応損失 | 159,517 | |
| 減損損失 | － | |
| 事業構造改善費用 | － | |
| 受取保険金 | － | |
| 保険解約返戻金 | -21,051 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,945 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,919 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,585 | |
| その他 | 74,615 | |
| 小計 | 960,665 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,701 | |
| 利息の支払額 | -17,268 | |
| 法人税等の支払額 | -186,558 | |
| 法人税等の還付額 | 10,948 | |
| 保険金の受取額 | － | |
| 訴訟和解金の支払額 | -76,478 | |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,010 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,596 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288,400 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,489 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,249 | |
| その他 | 4,635 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,201 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,206 | |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | |
| 配当金の支払額 | -40,716 | |
| その他 | -28,333 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,256 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,675 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,631 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,810,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
