流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツ物流株式会社	29,266
有限会社八戸製作所	23,201
ノバテック株式会社	19,855
武甲産業株式会社	19,131
株式会社福岡一高商会	13,886
その他	100,865
合計	206,206

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	67,830
5月	64,439
6月	73,936
合計	206,206

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.	360,004
YSK株式会社	41,743
ノバテック株式会社	10,723
旭化成せんい株式会社	10,469
武甲産業株式会社	7,853
その他	37,428
合計	468,223

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
Caterpillar Inc.	159,517
日本通運株式会社	28,288
YAMASHIN FILTER(SIP) TECHNOLOGY INC.	16,218
株式会社小松製作所	13,861
株式会社大塚商会	13,438
その他	146,108
合計	377,433

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	630,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	315,000
株式会社横浜銀行	105,000
合計	1,050,000

2014/09/29 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
未収入金	80,539	57,700
流動負債
買掛金	354,040	401,748

※5 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

2014/09/29 15:00