訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	514
預金
当座預金	1,231,994
普通預金	461,954
定期預金	37,813
小計	1,731,762
合計	1,732,276

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友建機株式会社	84,440
株式会社汎建製作所	38,976
株式会社内村	37,897
オカダインダストリ株式会社	28,560
ダイワボウプログレス株式会社	24,135
その他	158,904
合計	372,916

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	74,586
5月	43,505
6月	129,884
7月	70,530
8月	24,520
9月	18,219
10月以降	11,669
合計	372,916

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
YAMASHIN AMERICA INC.	241,707
YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA	135,748
XUZHOU FUTAGAWA MASHINERY CO.,LTD	92,893
VOLVO GROUP KOREA CO.,LTD	92,522
株式会社クボタ	84,178
その他	864,608
合計	1,511,657

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,457,438	9,923,751	9,869,532	1,511,657	86.7		55

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
建機	403,273
プロセス	59,575
産業	44,086
合計	506,934

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
金属製部品	38,189
ろ材	2,084
エレメント	11,863
樹脂製部品	993
その他	15,221
合計	68,352

② 固定資産
関係会社株式

銘柄	金額(千円)
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.	444,429
YAMASHIN THAI LIMITED	337,423
YAMASHIN AMERICA INC.	159,369
YSK株式会社	39,694
YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA	22,995
合計	1,003,912

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コマツ物流株式会社	29,266
有限会社八戸製作所	23,201
ノバテック株式会社	19,855
武甲産業株式会社	19,131
株式会社福岡一高商会	13,886
その他	100,865
合計	206,206

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	67,830
5月	64,439
6月	73,936
合計	206,206

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.	360,004
YSK株式会社	41,743
ノバテック株式会社	10,723
旭化成せんい株式会社	10,469
武甲産業株式会社	7,853
その他	37,428
合計	468,223

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
Caterpillar Inc.	159,517
日本通運株式会社	28,288
YAMASHIN FILTER(SIP) TECHNOLOGY INC.	16,218
株式会社小松製作所	13,861
株式会社大塚商会	13,438
その他	146,108
合計	377,433

ニ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	630,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	315,000
株式会社横浜銀行	105,000
合計	1,050,000