短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 貸借対照表関係（連結）

※6 金融機関とのシンジケートローン方式によるタームローン及びシンジケートローン方式によるコミットメントラインに関する契約
① 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とタームローン契約(シンジケート方式)を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

2014/09/29 15:00

#2 連結貸借対照表関係（連結）

※5 金融機関とのシンジケートローン方式によるタームローン及びシンジケートローン方式によるコミットメントラインに関する契約
① 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とタームローン契約(シンジケート方式)を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

2014/09/29 15:00