利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1億32百万円となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益5億61百万円、減価償却費1億95百万円を計上する一方、売上債権の増加1億55百万円、法人税等の支払額1億81百万円、品質保証対応損失の支払額1億59百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億76百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1億57百万円があったこと等によるものです。

2014/11/14 11:15