受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は93億47百万円(前年同期比8.2%増)となりました。これは主に、売上高増加に伴い受取手形及び売掛金、商品及び製品が増加したことによるものです。負債は29億96百万円(前年同期比20.8%減)となりました。これは主に、短期及び長期借入金の返済によるものです。純資産は63億51百万円(前年同期比30.9%増)となりました。これは主に、新規株式発行による資本金及び資本剰余金の増加並びに利益剰余金の増加によるものです。
(5)キャッシュ・フローの状況の分析

2015/06/25 17:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/06/25 17:15