支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-		14,672
支払手形	-		80,366
電子記録債務	-		126,078

2018/06/28 15:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は207億65百万円(前年同期比104.4%増)となりました。これは主に、現金及び預金が増加したことによるものです。負債は37億66百万円(前年同期比7.4%増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加によるものです。純資産は169億99百万円(前年同期比155.5%増)となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金の増加によるものです。
(5) キャッシュ・フローの状況の分析

2018/06/28 15:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式及び余裕資金の運用債券等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債は主に運転資金の調達を目的としており、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/28 15:26