支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比27億29百万円増加(前連結会計年度末比97.1%増)し、55億39百万円となりました。その主な要因は、未払金が12億93百万円増加(前連結会計年度末比362.8%増)、支払手形及び買掛金が7億65百万円増加(前連結会計年度末比64.5%増)、1年内返済予定の長期借入金が4億3百万円増加、資産除去債務が1億60百万円増加、未払法人税等が1億46百万円増加(前連結会計年度末比156.1%増)したことによるものです。
(固定負債)

2021/06/25 15:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債は主に運転資金の調達を目的としており、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/06/25 15:56