有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 597,067 | 955,904 | |||||||||
| 減価償却費 | 621,905 | 722,812 | |||||||||
| 減損損失 | - | 38,992 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,318 | 43,117 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,348 | △21,700 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 38,761 | △25,337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,725 | △1,214 | |||||||||
| 支払利息 | 9,840 | 14,307 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,541 | △73,011 | |||||||||
| リース債務免除益 | - | △5,594 | |||||||||
| 支払手数料 | 155,000 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 982 | △398,459 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,215 | - | |||||||||
| 工場移転費用 | - | 63,102 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △795,026 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 668,678 | △814,381 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 666,264 | △1,140,642 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △342,625 | 678,488 | |||||||||
| その他 | 70,694 | 255,449 | |||||||||
| 小計 | 2,445,141 | △503,192 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,722 | 1,069 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,212 | △14,003 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265,677 | △130,479 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,316 | 1,938 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △85,000 | - | |||||||||
| 工場移転費用の支払額 | - | △63,102 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 795,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,291 | 87,254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,389,370 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,101,180 | △4,335,994 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,715 | 842,049 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,149 | △84,455 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △33,300 | △11,015 | |||||||||
| 長期預金の解約による収入 | 34,900 | 284,010 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,269,042 | - | |||||||||
| その他 | △1,778 | △94,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,052,465 | △4,399,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 520,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △192,486 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 31,445 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,979,963 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △449,084 | △415,170 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △70,034 | △71,209 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △70,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,118 | 3,212,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31,179 | 95,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,253,471 | △1,004,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,455,036 | 8,201,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,201,564 | ※1 7,197,536 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
