四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメント契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,380,000千円	2,780,000千円
借入実行残高	1,300,000千円	1,950,000千円
差引額	1,080,000千円	830,000千円