有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。なお、貸出コミットメント契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,380,000千円	2,680,000千円
借入実行残高	1,300,000千円	1,850,000千円
差引額	1,080,000千円	830,000千円