四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,629,060 | 3,218,119 | |||||||||
| 売掛金 | 653,813 | 751,670 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | ― | 319,868 | |||||||||
| 貯蔵品 | 122,545 | 432,355 | |||||||||
| その他 | 253,872 | 396,699 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,659,291 | 5,118,714 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 63,901 | 52,934 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 377,681 | 341,561 | |||||||||
| その他 | 76,842 | 132,005 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 454,523 | 473,566 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 159,558 | 1,106,270 | |||||||||
| その他 | 496,144 | 311,200 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 655,702 | 1,417,470 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,174,128 | 1,943,971 | |||||||||
| 資産合計 | 5,833,420 | 7,062,686 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 108,349 | 194,261 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,008 | 258,325 | |||||||||
| 未払法人税等 | 92,970 | 281,080 | |||||||||
| ポイント引当金 | 615,703 | 710,317 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 9,139 | |||||||||
| その他 | 180,579 | 154,237 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,157,610 | 1,607,361 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 345,415 | 580,433 | |||||||||
| 資産除去債務 | 9,137 | 2,120 | |||||||||
| その他 | 14,216 | 1,716 | |||||||||
| 固定負債合計 | 368,768 | 584,269 | |||||||||
| 負債合計 | 1,526,379 | 2,191,631 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,380,127 | 1,381,972 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,914,517 | 1,916,362 | |||||||||
| 利益剰余金 | 973,878 | 1,561,491 | |||||||||
| 自己株式 | △7,696 | △7,696 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,260,826 | 4,852,129 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 42,374 | 13,279 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 42,374 | 13,279 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,840 | 5,646 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,307,040 | 4,871,054 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,833,420 | 7,062,686 | |||||||||
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