四半期報告書-第14期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,568,892 | 2,456,089 | |||||||||
| 売掛金 | 839,312 | 972,112 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 429,934 | 583,714 | |||||||||
| 貯蔵品 | 391,944 | 363,727 | |||||||||
| その他 | 443,712 | 392,540 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,673,796 | 4,768,184 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 210,878 | 206,744 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 329,521 | 1,356,478 | |||||||||
| その他 | 145,549 | 160,404 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 475,071 | 1,516,882 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 1,106,270 | 1,106,270 | |||||||||
| その他 | 525,193 | 944,585 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,631,463 | 2,050,855 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,317,412 | 3,774,482 | |||||||||
| 資産合計 | 7,991,209 | 8,542,666 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 206,376 | 269,546 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 258,325 | 484,980 | |||||||||
| 未払法人税等 | 271,312 | 6,602 | |||||||||
| ポイント引当金 | 749,702 | 793,041 | |||||||||
| 資産除去債務 | 20,250 | ― | |||||||||
| その他 | 325,771 | 253,660 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,831,737 | 1,807,831 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 515,435 | 1,205,033 | |||||||||
| 資産除去債務 | 58,327 | 58,334 | |||||||||
| その他 | 1,716 | 4,716 | |||||||||
| 固定負債合計 | 575,478 | 1,268,083 | |||||||||
| 負債合計 | 2,407,215 | 3,075,914 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,749,472 | 1,749,472 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,283,862 | 2,283,862 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,541,593 | 1,422,565 | |||||||||
| 自己株式 | △7,696 | △7,696 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,567,231 | 5,448,203 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,115 | 9,588 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,115 | 9,588 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,646 | 8,961 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,583,993 | 5,466,752 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,991,209 | 8,542,666 | |||||||||
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