有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、一時的な余資の運用については、短期的な預金による運用に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、業務部が顧客(CSセット利用者)ごとの債権残高を定期的にモニタリングし、顧客ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、経営管理部が各部署からの報告に基づき、定期的に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前事業年度(平成27年12月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	1,894,111	1,894,111	-
(2)売掛金及び未収入金	1,871,720
貸倒引当金(※1)	△191,821
	1,679,899	1,679,899	-
資産計	3,574,011	3,574,011	-
(1)買掛金	1,357,347	1,357,347	-
(2)未払金	232,270	232,270	-
(3)未払法人税等	134,489	134,489	-
負債計	1,724,106	1,724,106	-

(※1) 売掛金及び未収入金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成28年12月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	2,148,551	2,148,551	-
(2)売掛金及び未収入金	2,391,582
貸倒引当金(※1)	△195,521
	2,196,060	2,196,060	-
資産計	4,344,611	4,344,611	-
(1)買掛金	1,750,653	1,750,653	-
(2)未払金	309,858	309,858	-
(3)未払法人税等	155,466	155,466	-
負債計	2,215,978	2,215,978	-

(※1) 売掛金及び未収入金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金及び未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成27年12月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,894,111	-	-	-
売掛金及び未収入金	1,871,720	-	-	-
合計	3,765,832	-	-	-

当事業年度(平成28年12月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	2,148,551	-	-	-
売掛金及び未収入金	2,391,582	-	-	-
合計	4,540,133	-	-	-

(注)3.長期借入金及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(平成28年12月31日)
該当事項はありません。