エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月17日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,115 | 199,831 |
| 減価償却費 | 33,292 | 13,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,810 | 41,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -266 |
| 支払利息 | 3,472 | 1,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | |
| 固定資産除却損 | 1,706 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,938 | -232,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,161 | 9,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,041 | -2,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,445 | 73,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,896 | 35,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,333 | -8,603 |
| その他 | 124 | -171 |
| 小計 | 400,375 | 130,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 169 |
| 利息の支払額 | -3,453 | -1,574 |
| 法人税等の支払額 | -134,804 | -104,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,623 | 24,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,264 | -24,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,959 | 24,264 |
| 貸付けによる支出 | -370 | |
| 貸付金の回収による収入 | 456 | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,293 | -13,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472 | |
| その他の支出 | -30,679 | -4,114 |
| その他の収入 | 6,693 | 1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,834 | -15,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,660 | 71,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,175 | -12,588 |
| 配当金の支払額 | -10,800 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,315 | 46,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,473 | 55,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,061 | 643,227 |
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