流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	429
預金
普通預金	1,641,247
定期預金	36,955
郵便振替口座	522
小計	1,678,724
合計	1,679,154

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	3,670
医療法人社団れいめい会 つくしの里	2,206
個人	1,324
医療法人新光会 伊豆平和病院	1,301
個人	1,260
その他	1,047,459
合計	1,057,223

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

770,7028,008,4967,703,23918,7361,057,22387.7441.66(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期回収高には、未収入金への振替額7,406,934千円が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
オムツ	74,682
日用品	157,420
合計	232,103

ニ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	263,266
みずほファクター㈱	158,116
ワタキューセイモア㈱	62,309
㈱グローバル総合研究所	11,578
株式会社モリタユージー モリフ天白ショートステイ	1,198
その他	3,182
合計	499,653

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

450,1777,879,9097,830,433499,65394.0022.00(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期発生高には、売掛金からの振替額7,406,934千円が含まれております。2015/03/26 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ流動資産が1,429,760千円増加し、固定資産が4,725千円増加した結果、資産の部は1,434,485千円増加し、3,702,422千円となりました。
主な増加要因は、株式上場による資金調達とCSセット利用者の増加に伴う売上高の増加であり、現金及び預金が1,066,828千円、売掛金が286,521千円、未収入金が49,476千円、商品が73,899千円増加しております。

2015/03/26 9:11