有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	429
預金
普通預金	1,641,247
定期預金	36,955
郵便振替口座	522
小計	1,678,724
合計	1,679,154

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	3,670
医療法人社団れいめい会 つくしの里	2,206
個人	1,324
医療法人新光会 伊豆平和病院	1,301
個人	1,260
その他	1,047,459
合計	1,057,223

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
770,702	8,008,496	7,703,239	18,736	1,057,223	87.74	41.66

(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期回収高には、未収入金への振替額7,406,934千円が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
オムツ	74,682
日用品	157,420
合計	232,103

ニ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	263,266
みずほファクター㈱	158,116
ワタキューセイモア㈱	62,309
㈱グローバル総合研究所	11,578
株式会社モリタユージー モリフ天白ショートステイ	1,198
その他	3,182
合計	499,653

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
450,177	7,879,909	7,830,433	499,653	94.00	22.00

(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期発生高には、売掛金からの振替額7,406,934千円が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	299,904
㈱トーカイ(岐阜県)	80,704
㈱トーカイ(四国)	35,558
㈱ヤマシタコーポレーション	25,480
医療法人社団 湘南健友会 長岡病院	22,097
その他	686,014
合計	1,149,759

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	76,832
㈱ジェイトップ	16,983
㈱タナカ	8,868
日本郵便㈱	5,683
エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合	4,827
その他	81,939
合計	195,134