有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	575,113
定期預金	36,947
郵便振替口座	265
小計	612,326
合計	612,326

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	3,145
医療法人社団れいめい会 つくしの里	1,541
個人	1,324
個人	1,248
医療法人新光会 伊豆平和病院	1,196
その他	762,247
合計	770,702

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
573,264	6,326,019	6,098,233	30,347	770,702	88.39	38.77

(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期回収高には、未収入金への振替額5,765,515千円が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
オムツ	51,412
日用品	106,791
合計	158,203

ニ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	234,168
みずほファクター㈱	144,977
ワタキューセイモア㈱	52,326
㈱グローバル総合研究所	9,234
医療法人財団 中島記念会 大森山王病院	4,851
その他	4,618
合計	450,177

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
361,676	6,141,873	6,053,373	450,177	93.08	24.12

(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期発生高には、売掛金からの振替額5,765,515千円が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	267,397
㈱トーカイ(岐阜県)	67,100
医療法人社団 湘南健友会 長岡病院	27,193
㈱ヤマシタコーポレーション	21,082
㈱トーカイ(四国)	19,048
その他	492,591
合計	894,413

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	64,006
㈱ジェイトップ	11,307
㈱タナカ	5,063
日本郵便㈱	3,947
エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合	3,640
その他	68,302
合計	156,269