有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	440
預金
普通預金	1,855,410
定期預金	36,962
郵便振替口座	1,299
小計	1,893,671
合計	1,894,111

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーカイ	48,692
ワタキューセイモア㈱	3,817
個人	1,347
個人	1,343
個人	1,252
その他	1,201,147
合計	1,257,600

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,057,223	9,724,914	9,452,939	71,599	1,257,600	87.67	43.44

(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期回収高には、未収入金への振替額8,875,482千円が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
オムツ	98,303
日用品	200,316
合計	298,620

ニ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	346,077
みずほファクター㈱	179,144
ワタキューセイモア㈱	71,765
㈱グローバル総合研究所	12,771
伊豆箱根鉄道㈱	1,618
その他	2,742
合計	614,120

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
499,653	9,404,268	9,289,800	614,120	93.80	21.61

(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期発生高には、売掛金からの振替額8,875,482千円が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	346,520
㈱トーカイ(四国)	43,738
㈱トーカイ(岐阜県)	42,014
㈱ヤマシタコーポレーション	33,759
㈱ジェムコ	29,363
その他	861,950
合計	1,357,347

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	87,953
㈱ジェイトップ	22,283
㈱タナカ	15,645
日本郵便㈱	6,305
ソフトバンク㈱	5,506
その他	94,575
合計	232,270