有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	461
預金
普通預金	2,109,140
定期預金	36,969
郵便振替口座	1,978
小計	2,148,089
合計	2,148,551

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーカイ	50,689
ワタキューセイモア㈱	4,491
個人	2,136
個人	1,574
個人	1,480
その他	1,477,490
合計	1,537,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,257,600	12,308,316	11,923,273	104,780	1,537,862	87.89	41.56

(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期回収高には、未収入金への振替額11,220,075千円が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
オムツ	133,548
日用品	254,109
合計	387,658

ニ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	561,877
みずほファクター㈱	187,090
ワタキューセイモア㈱	83,474
㈱グローバル総合研究所	15,677
伊豆箱根鉄道㈱	2,258
その他	3,341
合計	853,720

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
614,120	11,834,119	11,594,520	853,720	93.14	22.70

(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期発生高には、売掛金からの振替額11,220,075千円が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	437,015
㈱トーカイ(岐阜県)	71,673
㈱トーカイ(四国)	62,676
㈱ヤマシタコーポレーション	50,329
㈱ジェムコ	33,008
その他	1,095,949
合計	1,750,653

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
ワタキューセイモア㈱	103,034
㈱ジェイトップ	37,153
㈱タナカ	19,385
日本郵便㈱	8,896
デル㈱	8,273
その他	133,113
合計	309,858