有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,115 | 434,528 |
| 減価償却費 | 33,292 | 28,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,810 | 65,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -528 |
| 支払利息 | 3,472 | 3,077 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,759 |
| 株式交付費 | － | 9,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | -117 |
| 固定資産除却損 | 1,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,938 | -335,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,161 | -73,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,041 | -3,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,445 | 255,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,896 | 38,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,333 | 44,746 |
| その他 | 124 | -1,281 |
| 小計 | 400,375 | 452,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 532 |
| 利息の支払額 | -3,453 | -2,993 |
| 法人税等の支払額 | -134,804 | -185,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,623 | 264,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,264 | -24,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,959 | 24,264 |
| 貸付けによる支出 | -370 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 456 | 4,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,293 | -15,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472 | 2,062 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 13,105 |
| その他の支出 | -30,679 | -23,030 |
| その他の収入 | 6,693 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,834 | -17,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,660 | 5,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,175 | -216,526 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,042,856 |
| 配当金の支払額 | -10,800 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,315 | 819,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,473 | 1,066,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,061 | 1,654,885 |