エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,528 | 572,092 |
| 減価償却費 | 28,139 | 29,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302 | -177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,387 | 22,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -593 |
| 支払利息 | 3,077 | 23 |
| 保険解約返戻金 | -11,759 | － |
| 株式交付費 | 9,855 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -50 |
| 固定資産除却損 | － | 19,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,997 | -314,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,899 | -66,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,506 | -7,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,346 | 207,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,369 | 39,854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,746 | 30,051 |
| その他 | -1,281 | 1,956 |
| 小計 | 452,275 | 532,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 593 |
| 利息の支払額 | -2,993 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -185,163 | -210,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,651 | 323,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,269 | -24,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,264 | 24,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,691 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,423 | -19,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,062 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,866 | -43,391 |
| その他の支出 | -3,164 | -8,324 |
| その他の収入 | 921 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,498 | -70,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,340 | -22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,526 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,042,856 | 2,640 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -18,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,670 | -37,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,823 | 214,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,885 | 1,869,837 |
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