有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 434,528 | 572,092 |
減価償却費 | 28,139 | 29,340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 302 | -177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65,387 | 22,245 |
受取利息及び受取配当金 | -528 | -593 |
支払利息 | 3,077 | 23 |
保険解約返戻金 | -11,759 | - |
株式交付費 | 9,855 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -389 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -117 | -50 |
固定資産除却損 | - | 19,363 |
売上債権の増減額(△は増加) | -335,997 | -314,843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73,899 | -66,517 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,506 | -7,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 255,346 | 207,587 |
未払金の増減額(△は減少) | 38,369 | 39,854 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,746 | 30,051 |
その他 | -1,281 | 1,956 |
小計 | 452,275 | 532,895 |
利息及び配当金の受取額 | 532 | 593 |
利息の支払額 | -2,993 | -26 |
法人税等の支払額 | -185,163 | -210,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,651 | 323,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,269 | -24,274 |
定期預金の払戻による収入 | 24,264 | 24,269 |
貸付金の回収による収入 | 4,691 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -15,423 | -19,167 |
有形固定資産の売却による収入 | 180 | 50 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,062 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 13,105 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -19,866 | -43,391 |
その他の支出 | -3,164 | -8,324 |
その他の収入 | 921 | 283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,498 | -70,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,340 | -22,000 |
長期借入金の返済による支出 | -216,526 | - |
株式の発行による収入 | 1,042,856 | 2,640 |
配当金の支払額 | -12,000 | -18,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,670 | -37,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,066,823 | 214,952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,885 | 1,869,837 |