有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 572,092 | 749,590 |
減価償却費 | 29,340 | 33,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -177 | -88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,245 | 3,700 |
受取利息及び受取配当金 | -593 | -1,491 |
支払利息 | 23 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,504 |
固定資産売却損益(△は益) | -50 | -267 |
固定資産除却損 | 19,363 | 451 |
売上債権の増減額(△は増加) | -314,843 | -519,861 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,517 | -89,038 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,438 | -12,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 207,587 | 393,306 |
未払金の増減額(△は減少) | 39,854 | 71,712 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,051 | 11,751 |
その他 | 1,956 | 2,491 |
小計 | 532,895 | 642,421 |
利息及び配当金の受取額 | 593 | 1,492 |
利息の支払額 | -26 | - |
法人税等の支払額 | -210,270 | -247,545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,192 | 396,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,274 | -24,279 |
定期預金の払戻による収入 | 24,269 | 24,274 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,167 | -27,289 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 267 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -37,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,680 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,391 | -18,414 |
敷金の差入による支出 | -6,524 | -32,010 |
その他の支出 | -1,800 | -518 |
その他の収入 | 283 | 733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,554 | -106,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -22,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -56 |
株式の発行による収入 | 2,640 | 8,840 |
配当金の支払額 | -18,325 | -44,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,685 | -35,376 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,952 | 254,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,837 | 2,124,271 |