エラン（6099）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,092 | 749,590 |
| 減価償却費 | 29,340 | 33,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,245 | 3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -1,491 |
| 支払利息 | 23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -267 |
| 固定資産除却損 | 19,363 | 451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,843 | -519,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,517 | -89,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,438 | -12,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,587 | 393,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,854 | 71,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,051 | 11,751 |
| その他 | 1,956 | 2,491 |
| 小計 | 532,895 | 642,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -26 | － |
| 法人税等の支払額 | -210,270 | -247,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,192 | 396,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,274 | -24,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,269 | 24,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,167 | -27,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,391 | -18,414 |
| 敷金の差入による支出 | -6,524 | -32,010 |
| その他の支出 | -1,800 | -518 |
| その他の収入 | 283 | 733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,554 | -106,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 株式の発行による収入 | 2,640 | 8,840 |
| 配当金の支払額 | -18,325 | -44,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,685 | -35,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,952 | 254,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,837 | 2,124,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
