流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	440
預金
普通預金	1,855,410
定期預金	36,962
郵便振替口座	1,299
小計	1,893,671
合計	1,894,111

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーカイ	48,692
ワタキューセイモア㈱	3,817
個人	1,347
個人	1,343
個人	1,252
その他	1,201,147
合計	1,257,600

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,057,2239,724,9149,452,93971,5991,257,60087.6743.44(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期回収高には、未収入金への振替額8,875,482千円が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
オムツ	98,303
日用品	200,316
合計	298,620

ニ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	346,077
みずほファクター㈱	179,144
ワタキューセイモア㈱	71,765
㈱グローバル総合研究所	12,771
伊豆箱根鉄道㈱	1,618
その他	2,742
合計	614,120

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

499,6539,404,2689,289,800614,12093.8021.61(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期発生高には、売掛金からの振替額8,875,482千円が含まれております。2016/03/28 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ流動資産が588,459千円増加し、固定資産が18,203千円増加した結果、資産の部は606,662千円増加し、4,309,085千円となりました。
主な増加要因は、CSセット利用者の増加に伴う売上高の増加であり、現金及び預金が214,957千円、売掛金が200,376千円、未収入金が114,467千円、商品が66,517千円増加しております。

2016/03/28 9:26