流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	461
預金
普通預金	2,109,140
定期預金	36,969
郵便振替口座	1,978
小計	2,148,089
合計	2,148,551

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーカイ	50,689
ワタキューセイモア㈱	4,491
個人	2,136
個人	1,574
個人	1,480
その他	1,477,490
合計	1,537,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

1,257,60012,308,31611,923,273104,7801,537,86287.8941.56(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期回収高には、未収入金への振替額11,220,075千円が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
オムツ	133,548
日用品	254,109
合計	387,658

ニ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	561,877
みずほファクター㈱	187,090
ワタキューセイモア㈱	83,474
㈱グローバル総合研究所	15,677
伊豆箱根鉄道㈱	2,258
その他	3,341
合計	853,720

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

614,12011,834,11911,594,520853,72093.1422.70(注1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(注2) 当期発生高には、売掛金からの振替額11,220,075千円が含まれております。2017/03/27 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ流動資産が873,079千円増加し、固定資産が81,590千円増加した結果、資産の部は954,669千円増加し、5,263,754千円となりました。
主な増加要因は、CSセット利用者の増加に伴う売上高の増加であり、現金及び預金が254,439千円、売掛金が280,262千円、未収入金が239,599千円、商品が89,038千円増加しております。

2017/03/27 9:15