訂正有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,507,972 | 2,757,265 |
| 売掛金 | 2,216,886 | 2,431,571 |
| 商品 | 522,615 | 656,797 |
| 前払費用 | 19,257 | 20,936 |
| 未収入金 | 1,015,531 | ※ 1,761,155 |
| その他 | 17,027 | 29,498 |
| 貸倒引当金 | △333,441 | △398,680 |
| 流動資産合計 | 5,965,850 | 7,258,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 198,618 | 209,115 |
| 減価償却累計額 | △65,915 | △75,526 |
| 建物(純額) | 132,702 | 133,589 |
| 構築物 | 1,659 | 1,659 |
| 減価償却累計額 | △414 | △519 |
| 構築物(純額) | 1,244 | 1,139 |
| 車両運搬具 | 49,056 | 37,446 |
| 減価償却累計額 | △35,464 | △29,096 |
| 車両運搬具(純額) | 13,591 | 8,349 |
| 工具、器具及び備品 | 43,943 | 57,609 |
| 減価償却累計額 | △26,385 | △34,951 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,557 | 22,657 |
| 土地 | 114,018 | 114,018 |
| リース資産 | - | 5,922 |
| 減価償却累計額 | - | △789 |
| リース資産(純額) | - | 5,132 |
| 有形固定資産合計 | 279,116 | 284,887 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 97,977 | 97,057 |
| その他 | 5,620 | 4,116 |
| 無形固定資産合計 | 103,597 | 101,173 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 53,720 | 123,379 |
| 関係会社株式 | 623,000 | 623,000 |
| 敷金 | 49,605 | 47,053 |
| 繰延税金資産 | 164,148 | 196,627 |
| その他 | 2,924 | 51,968 |
| 貸倒引当金 | - | △43,441 |
| 投資その他の資産合計 | 893,398 | 998,588 |
| 固定資産合計 | 1,276,112 | 1,384,649 |
| 資産合計 | 7,241,962 | 8,643,194 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,465,962 | 2,949,576 |
| リース債務 | - | 1,302 |
| 未払金 | 228,142 | ※ 532,336 |
| 未払費用 | 85,324 | 96,755 |
| 未払法人税等 | 274,671 | 266,844 |
| 未払消費税等 | 73,056 | 49,342 |
| 従業員預り金 | 20,905 | 23,080 |
| その他 | 15,840 | 20,532 |
| 流動負債合計 | 3,163,904 | 3,939,770 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 4,342 |
| 固定負債合計 | - | 4,342 |
| 負債合計 | 3,163,904 | 3,944,113 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 573,496 | 573,496 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 543,496 | 543,496 |
| 資本剰余金合計 | 543,496 | 543,496 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,500 | 12,500 |
| 繰越利益剰余金 | 2,937,037 | 3,577,209 |
| 利益剰余金合計 | 2,957,037 | 3,597,209 |
| 自己株式 | △238 | △238 |
| 株主資本合計 | 4,073,791 | 4,713,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △13,940 | △14,882 |
| 評価・換算差額等合計 | △13,940 | △14,882 |
| 新株予約権 | 18,207 | - |
| 純資産合計 | 4,078,058 | 4,699,080 |
| 負債純資産合計 | 7,241,962 | 8,643,194 |
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