日本創発グループ（7814）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2015年6月30日
- 9億7200万
- 2015年12月31日 -90.53%
- 9200万
- 2016年6月30日
- -25億3000万
- 2016年12月31日
- -21億3000万
- 2017年6月30日
- 21億6000万
- 2017年12月31日 +277.55%
- 81億5500万
- 2018年6月30日 -63.21%
- 30億
- 2018年12月31日 -67.6%
- 9億7200万
- 2019年6月30日 +203.5%
- 29億5000万
- 2019年12月31日 +33.9%
- 39億5000万
- 2020年6月30日 +1.27%
- 40億
- 2020年12月31日 +125%
- 90億
- 2021年6月30日
- -40億
- 2021年12月31日 ±0%
- -40億
- 2022年6月30日
- 8億
- 2023年12月31日
- -20億
- 2025年6月30日 -220%
- -64億
- 2025年12月31日
- -20億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/03/25 15:04
財務活動の結果得られた資金は29億67百万円(前連結会計年度は65億42百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額△20億円、長期借入金の返済による支出△86億50百万円、社債の償還による支出△2億50百万円、自己株式の取得による支出△6億31百万円、配当金の支払額△17億37百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△2億22百万円、支払手数料の支出△1億80百万円による資金の減少がありましたが、長期借入れによる収入122億円、社債の発行による収入45億円により資金が増加したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
