日本創発グループ（7814）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 38億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億4700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 29億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 3,217 | -136 | -3,487 | 3,081 | -275 | 3,157 | 通期 | 4,147 | -866 | -4,247 | 3,281 | -614 | 2,598 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,447 | -2,144 | 1,850 | -697 | -338 | 3,704 | 通期 | 2,629 | -11,560 | 12,866 | -8,931 | -984 | 6,663 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,862 | -1,189 | 1,601 | 673 | -3,188 | 8,937 | 通期 | 2,282 | -1,924 | -1,497 | 358 | -3,879 | 5,550 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,162 | -2,372 | 1,328 | -210 | -429 | 6,778 | 通期 | 2,520 | -1,524 | 483 | 996 | -1,001 | 7,138 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,838 | -741 | 2,551 | 2,097 | -731 | 11,751 | 通期 | 3,086 | -3,272 | 7,540 | -186 | -1,650 | 14,474 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,001 | -6,021 | 740 | -3,020 | -1,682 | 12,194 | 通期 | 4,674 | -8,420 | 1,489 | -3,746 | -3,813 | 12,217 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,525 | -1,367 | -1,151 | 158 | -704 | 11,226 | 通期 | 2,238 | -203 | -3,901 | 2,035 | -3,717 | 10,355 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,872 | 284 | -1,646 | 2,156 | -1,226 | 10,868 | 通期 | 1,799 | -3,534 | 5,644 | -1,735 | -3,590 | 14,355 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 7,464 | -939 | -3,556 | 6,525 | -900 | 17,326 | 通期 | 6,734 | -2,529 | -6,542 | 4,205 | -1,868 | 12,232 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 2,393 | -2,958 | 2,420 | -565 | -3,553 | 14,402 | 通期 | 3,890 | -7,947 | 2,967 | -4,057 | -7,531 | 11,472 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 32億8100万
- 2017年12月（連） マイ転
- -89億3100万
- 2018年12月（連） プラ転
- 3億5800万
- 2019年12月（連） +178.21%
- 9億9600万
- 2020年12月（連） マイ転
- -1億8600万
- 2021年12月（連） 大幅減
- -37億4600万
- 2022年12月（連） プラ転
- 20億3500万
- 2023年12月（連） マイ転
- -17億3500万
- 2024年12月（連） プラ転
- 42億500万
- 2025年12月（連） マイ転
- -40億5700万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 12.46%
- 2017年12月（連）
- 7.22%
- 2018年12月（連）
- 4.46%
- 2019年12月（連）
- 4.52%
- 2020年12月（連）
- 6.02%
- 2021年12月（連）
- 8.56%
- 2022年12月（連）
- 3.47%
- 2023年12月（連）
- 2.4%
- 2024年12月（連）
- 8.41%
- 2025年12月（連）
- 4.47%
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