日本創発グループ（7814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949 | 1,302 |
| 減価償却費 | 697 | 819 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 239 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額 | -33 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -7 |
| 支払利息 | 51 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 10 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 負ののれん発生益 | -271 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887 | 694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | -98 |
| その他 | -12 | -95 |
| 小計 | 2,410 | 2,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 13 |
| 利息の支払額 | -63 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | 2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 694 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -291 | -1,093 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,287 | 311 |
| その他 | -6 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | -2,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 2,950 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885 | -1,117 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -139 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,258 | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -159 | -145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,601 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,273 | 1,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,550 | 6,778 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
