キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 753 | 949 |
| 減価償却費 | 538 | 697 |
| のれん償却額 | 181 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額 | 12 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -26 |
| 支払利息 | 41 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -28 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | -6 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -20 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -27 |
| 固定資産除却損 | 8 | 5 |
| 負ののれん発生益 | － | -271 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559 | 887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59 |
| その他 | -105 | 60 |
| 小計 | 1,609 | 2,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 28 |
| 利息の支払額 | -41 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -3,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -540 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 290 |
| 貸付けによる支出 | -740 | -291 |
| 貸付金の回収による収入 | 402 | 1,287 |
| その他 | -97 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,160 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -1,885 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -137 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,258 |
| 自己株式の売却による収入 | 242 | 45 |
| 配当金の支払額 | -132 | -159 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,850 | 1,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | 2,273 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -72 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,704 | 8,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
