日本創発グループ（7814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665 | 753 |
| 減価償却費 | 627 | 538 |
| のれん償却額 | 133 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 65 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -6 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -21 |
| 固定資産除却損 | 10 | 8 |
| 保険解約返戻金 | -8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800 | 559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | -284 |
| その他 | 166 | -105 |
| 小計 | 3,302 | 1,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -45 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,217 | 1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 18 |
| 貸付けによる支出 | － | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 402 |
| その他 | 31 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -2,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,530 | 2,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | -280 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -1 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -138 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 242 |
| 配当金の支払額 | -141 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,487 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,157 | 3,704 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -72 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
