日本創発グループ（7814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月5日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -247 | 665 |
| 減価償却費 | 630 | 627 |
| のれん償却額 | 172 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 60 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -33 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23 | -1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 425 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -18 |
| 固定資産除却損 | 11 | 10 |
| 保険解約返戻金 | -29 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692 | 800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912 | 637 |
| その他 | 11 | 166 |
| 小計 | 951 | 3,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -60 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 5 |
| その他 | 93 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 972 | -2,530 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -351 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -14 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -85 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -368 |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 56 |
| 配当金の支払額 | -141 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,325 | -3,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,962 | -407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,132 | 3,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
