日本創発グループ（7814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月5日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -247,101 |
| 減価償却費 | 630,840 |
| のれん償却額 | 172,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,319 |
| 支払利息 | 60,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,690 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23,527 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 425,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,279 |
| 固定資産除却損 | 11,109 |
| 保険解約返戻金 | -29,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912,200 |
| その他 | 11,215 |
| 小計 | 951,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,363 |
| 利息の支払額 | -60,992 |
| 法人税等の支払額 | -126,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,918 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,047 |
| その他 | 93,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 972,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,300 |
| リース債務の返済による支出 | -19,266 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -85,571 |
| 自己株式の売却による収入 | 55,877 |
| 配当金の支払額 | -141,990 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,962,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,132,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
