キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,302 | -30 |
| 減価償却費 | 819 | 786 |
| 減損損失 | 12 | － |
| のれん償却額 | 24 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額 | 45 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -16 |
| 支払利息 | 55 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694 | 4,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -1,018 |
| その他 | -95 | -420 |
| 小計 | 2,705 | 3,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -56 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -703 |
| その他 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162 | 2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -642 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -1,093 | -365 |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 90 |
| その他 | -20 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,950 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117 | -600 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -287 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | |
| 配当金の支払額 | -145 | -231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -423 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 2,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,117 | 4,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,138 | 11,751 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -64 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
