キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30 | 1,149 |
| 減価償却費 | 786 | 789 |
| のれん償却額 | 89 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 59 | 74 |
| 支払手数料 | － | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 14 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,118 | 1,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018 | -471 |
| その他 | -489 | -358 |
| 小計 | 3,585 | 3,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -62 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -312 |
| その他 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,838 | 3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -1,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 606 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -365 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 651 |
| その他 | -36 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -6,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -750 |
| 支払手数料の支出 | － | -124 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -184 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -231 | -255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -423 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,551 | 740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,646 | -2,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,474 | 12,194 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -64 | － |
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