キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 1,548 |
| 減価償却費 | 789 | 721 |
| 減損損失 | － | 229 |
| のれん償却額 | 64 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -43 |
| 支払利息 | 74 | 82 |
| 支払手数料 | 124 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 290 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -70 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 54 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,725 | 1,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | -373 |
| その他 | -358 | -819 |
| 小計 | 3,375 | 2,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 42 |
| 利息の支払額 | -78 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -934 |
| その他 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,001 | 1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673 | -691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 479 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 312 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -1,291 |
| 貸付金の回収による収入 | 651 | 1,622 |
| その他 | 139 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,021 | -1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -2,400 |
| 支払手数料の支出 | -124 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -126 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -255 | -270 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,362 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,280 | -991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,217 | 11,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
