キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,357 | 3,699 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,929 |
| 減損損失 | 495 | 667 |
| のれん償却額 | 87 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -57 |
| 支払利息 | 161 | 154 |
| 支払手数料 | － | 104 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -173 | -159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -496 | -361 |
| 固定資産除却損 | 35 | 26 |
| 補助金収入 | － | -196 |
| 保険解約返戻金 | -24 | -120 |
| 負ののれん発生益 | -50 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 54 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -87 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,189 | 207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -613 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | -1,286 |
| その他 | 395 | -1,455 |
| 小計 | 3,714 | 2,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 234 |
| 利息の支払額 | -159 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -1,482 | -1,232 |
| その他 | 53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,238 | 1,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -3,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 1,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -161 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,940 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -1,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 274 |
| 貸付けによる支出 | -2,044 | -4,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,245 | 2,586 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 補助金の受取額 | － | 196 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8 | 574 |
| その他 | -24 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -2,575 |
| 支払手数料の支出 | － | -104 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -242 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,752 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 35 | 261 |
| 配当金の支払額 | -539 | -568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -2 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,901 | 5,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861 | 3,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,355 | 14,355 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
