キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,699 | 3,982 |
| 減価償却費 | 1,929 | 1,954 |
| 減損損失 | 667 | 235 |
| のれん償却額 | 90 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | 642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -60 |
| 支払利息 | 154 | 246 |
| 支払手数料 | 104 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -179 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -159 | -164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -361 | -126 |
| 固定資産除却損 | 26 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 333 | 153 |
| 補助金収入 | -196 | － |
| 保険解約返戻金 | -120 | -59 |
| 負ののれん発生益 | － | -232 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 132 |
| 持分変動損益（△は益） | 3 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | 557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,286 | -157 |
| その他 | -1,455 | 1,355 |
| 小計 | 2,957 | 7,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 172 |
| 利息の支払額 | -159 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -1,232 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799 | 6,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -1,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,609 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -239 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,437 | -1,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | 414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 254 | 1,346 |
| 貸付けによる支出 | -4,061 | -2,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,586 | 1,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 1 |
| 補助金の受取額 | 196 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 574 | 535 |
| その他 | -171 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,534 | -2,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,575 | -3,500 |
| 支払手数料の支出 | -104 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -325 | -246 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,736 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -407 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 261 | － |
| 配当金の支払額 | -568 | -617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| その他 | -36 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,644 | -6,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,911 | -2,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,355 | 12,232 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | 213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
