キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,982 | 7,334 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,207 |
| 減損損失 | 235 | 807 |
| のれん償却額 | 80 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 642 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -66 |
| 支払利息 | 246 | 536 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -137 |
| 社債発行費 | － | 73 |
| 支払手数料 | 38 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -251 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -164 | -246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126 | -5,727 |
| 固定資産除却損 | 4 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 405 |
| 保険解約返戻金 | -59 | -5 |
| 棚卸資産除却損 | － | 49 |
| 事業構造改善費用 | － | 253 |
| 負ののれん発生益 | -232 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 132 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 10 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557 | 1,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -593 | 394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -194 |
| その他 | 1,339 | -1,146 |
| 小計 | 7,703 | 6,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 183 |
| 利息の支払額 | -257 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -1,598 |
| その他 | － | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,734 | 3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -7,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 8,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,127 | -3,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -862 | -5,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,346 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,480 | -3,877 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,368 | 3,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 535 | 12 |
| その他 | -134 | 855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -7,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -8,650 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,736 | -631 |
| 配当金の支払額 | -617 | -1,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -407 | -222 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -246 | |
| 支払手数料の支出 | － | -180 |
| その他 | -44 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,542 | 2,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,336 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,232 | 11,472 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 316 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 213 | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
