キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,906 | 3,357 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,645 |
| 減損損失 | 153 | 495 |
| のれん償却額 | 129 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | 233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -77 |
| 支払利息 | 152 | 161 |
| 支払手数料 | 124 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349 | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -496 |
| 固定資産除却損 | 40 | 35 |
| 役員退職慰労金 | 126 | － |
| 負ののれん発生益 | -79 | -50 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 35 | 54 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -1,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 214 |
| その他 | 294 | 62 |
| 小計 | 5,381 | 3,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 113 |
| 利息の支払額 | -157 | -159 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -163 | － |
| 法人税等の支払額 | -530 | -1,482 |
| その他 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,674 | 2,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,625 | -1,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 1,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -682 | -1,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 479 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 348 |
| 貸付けによる支出 | -5,819 | -2,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,847 | 4,245 |
| その他 | -30 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,420 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,850 | -3,600 |
| 支払手数料の支出 | -124 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -254 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -756 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,752 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 35 |
| 配当金の支払額 | -519 | -539 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | -3,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,257 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,217 | 10,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
