キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 481 | 1,906 |
| 減価償却費 | 1,766 | 1,638 |
| 減損損失 | 218 | 153 |
| のれん償却額 | 182 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -64 |
| 支払利息 | 124 | 152 |
| 支払手数料 | － | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -5 |
| 固定資産除却損 | 30 | 40 |
| 役員退職慰労金 | － | 126 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 35 |
| 負ののれん発生益 | － | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 248 |
| その他 | -514 | 294 |
| 小計 | 4,249 | 5,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 143 |
| 利息の支払額 | -133 | -157 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -272 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -530 |
| その他 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 4,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | -682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 606 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,277 | -1,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 886 | 136 |
| 貸付けによる支出 | -2,505 | -5,819 |
| 貸付金の回収による収入 | 693 | 1,847 |
| その他 | -61 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,272 | -8,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,850 |
| 支払手数料の支出 | － | -124 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -337 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | | -756 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -423 | － |
| 配当金の支払額 | -487 | -519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,540 | 1,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,352 | -2,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,474 | 12,217 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -64 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
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