前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,228	481
減価償却費	1,750	1,766
減損損失	35	218
のれん償却額	83	182
貸倒引当金の増減額（△は減少）	190	-146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	79
受取利息及び受取配当金	-19	-42
支払利息	109	124
持分法による投資損益（△は益）	-158	93
投資有価証券評価損益（△は益）	376	77
固定資産売却損益（△は益）	-118	1
固定資産除却損	93	30
役員退職慰労金	300	－
売上債権の増減額（△は増加）	-436	1,554
たな卸資産の増減額（△は増加）	-56	321
仕入債務の増減額（△は減少）	-702	19
その他	105	-514
小計	3,805	4,249
利息及び配当金の受取額	22	40
利息の支払額	-111	-133
役員退職慰労金の支払額	-229	-272
法人税等の支払額	-966	-799
その他	－	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,520	3,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-936	-1,650
有形固定資産の売却による収入	335	111
無形固定資産の取得による支出	-17	-38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-642	-36
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	606
投資有価証券の取得による支出	-1,163	-1,277
投資有価証券の売却による収入	551	886
貸付けによる支出	-1,066	-2,505
貸付金の回収による収入	957	693
その他	458	-61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,524	-3,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,950	9,000
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	-1,717	-1,200
設備関係割賦債務の返済による支出	-542	-337
自己株式の取得による支出	-878
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-7	-423
配当金の支払額	-311	-487
非支配株主への配当金の支払額	-7	-7
その他	-2	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	483	7,540
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,477	7,352
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,138	14,474
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	30
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-64
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	110	17

日本創発グループ（7814）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート