キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,228 | 481 |
| 減価償却費 | 1,750 | 1,766 |
| 減損損失 | 35 | 218 |
| のれん償却額 | 83 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -42 |
| 支払利息 | 109 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | 1 |
| 固定資産除却損 | 93 | 30 |
| 役員退職慰労金 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | 1,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | 321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -702 | 19 |
| その他 | 105 | -514 |
| 小計 | 3,805 | 4,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 40 |
| 利息の支払額 | -111 | -133 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -229 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -799 |
| その他 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | 3,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936 | -1,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -642 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,163 | -1,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 886 |
| 貸付けによる支出 | -1,066 | -2,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 957 | 693 |
| その他 | 458 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -3,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,950 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717 | -1,200 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -542 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | -878 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -423 |
| 配当金の支払額 | -311 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483 | 7,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477 | 7,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,138 | 14,474 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -64 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110 | 17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
