キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -246 | 2,228 |
減価償却費 | 1,733 | 1,750 |
減損損失 | 1,407 | 35 |
のれん償却額 | 482 | 83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,032 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -19 |
支払利息 | 113 | 109 |
持分法による投資損益(△は益) | 384 | -158 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 376 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | -118 |
固定資産除却損 | 42 | 93 |
役員退職慰労金 | - | 300 |
負ののれん発生益 | -271 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 169 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 711 | -436 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -143 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -276 | -702 |
その他 | 233 | 105 |
小計 | 3,255 | 3,805 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 22 |
利息の支払額 | -122 | -111 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -229 |
法人税等の支払額 | -898 | -966 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282 | 2,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,793 | -936 |
有形固定資産の売却による収入 | 201 | 335 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -17 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -642 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 694 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -310 | -1,163 |
投資有価証券の売却による収入 | 315 | 551 |
貸付けによる支出 | -641 | -1,066 |
貸付金の回収による収入 | 1,670 | 957 |
その他 | 27 | 458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -1,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 972 | 3,950 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,489 | -1,717 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -452 | -542 |
自己株式の売却による収入 | 45 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,258 | -878 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
配当金の支払額 | -311 | -311 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -7 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | 483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,138 | 1,477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,550 | 7,138 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | 110 |