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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	2,020	-246
減価償却費	1,151	1,733
減損損失	78	1,407
のれん償却額	419	482
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-55	23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	70	-1,032
受取利息及び受取配当金	-19	-47
支払利息	85	113
持分法による投資損益（△は益）	-20	384
固定資産売却損益（△は益）	-27	-27
固定資産除却損	12	42
負ののれん発生益	-794	-271
段階取得に係る差損益（△は益）	－	169
売上債権の増減額（△は増加）	-152	711
たな卸資産の増減額（△は増加）	84	-143
仕入債務の増減額（△は減少）	-232	-276
その他	300	233
小計	2,920	3,255
利息及び配当金の受取額	21	47
利息の支払額	-86	-122
法人税等の支払額	-225	-898
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,629	2,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-954	-3,793
有形固定資産の売却による収入	111	201
無形固定資産の取得による支出	-30	-86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,305	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	694
投資有価証券の取得による支出	-2,003	-310
投資有価証券の売却による収入	313	315
貸付けによる支出	-7,929	-641
貸付金の回収による収入	2,387	1,670
その他	-149	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,560	-1,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,155	972
長期借入れによる収入	9,054	2,000
長期借入金の返済による支出	-3,685	-2,489
設備関係割賦債務の返済による支出	-276	-452
自己株式の売却による収入	311	45
自己株式の取得による支出	-279	-1,258
配当金の支払額	-272	-311
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-137	－
その他	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,866	-1,497
現金及び現金同等物に係る換算差額		－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,935	-1,138
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,663	5,550
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-72	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	202	25

日本創発グループ（7814）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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