日本創発グループ（7814）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,668 | 5,558 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,912 | 10,241 |
| 電子記録債権 | 889 | 1,528 |
| 商品及び製品 | 658 | 936 |
| 仕掛品 | 533 | 749 |
| 原材料及び貯蔵品 | 375 | 445 |
| 繰延税金資産 | 141 | 158 |
| 短期貸付金 | 4,301 | 246 |
| その他 | 839 | 1,104 |
| 貸倒引当金 | -96 | -169 |
| 流動資産計 | 24,223 | 20,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 5,493 | 6,510 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,495 | 3,243 |
| 土地 | 9,318 | 12,378 |
| 建設仮勘定 | 59 | 253 |
| その他（純額） | 347 | 417 |
| 有形固定資産合計 | 17,714 | 22,803 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,963 | 83 |
| その他 | 883 | 919 |
| 無形固定資産合計 | 2,847 | 1,003 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,150 | 3,061 |
| 繰延税金資産 | 65 | 98 |
| その他 | 1,713 | 2,372 |
| 貸倒引当金 | -69 | -36 |
| 投資その他の資産合計 | 5,860 | 5,496 |
| 固定資産計 | 26,422 | 29,302 |
| 資産の部合計 | 50,645 | 50,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,310 | 3,259 |
| 短期借入金 | 17,020 | 18,050 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,480 | 1,717 |
| 未払法人税等 | 816 | 501 |
| その他 | 3,362 | 3,911 |
| 流動負債計 | 25,988 | 27,441 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,276 | 7,500 |
| 繰延税金負債 | 644 | 664 |
| 退職給付に係る負債 | 1,680 | 901 |
| 資産除去債務 | 83 | 98 |
| その他 | 1,297 | 2,524 |
| 固定負債計 | 11,982 | 11,688 |
| 負債の部合計 | 37,971 | 39,129 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400 | 400 |
| 資本剰余金 | 4,899 | 4,926 |
| 利益剰余金 | 7,073 | 5,800 |
| 自己株式 | -40 | -1,279 |
| 株主資本合計 | 12,333 | 9,847 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 268 | 67 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2 | -3 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 47 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 314 | 62 |
| 非支配株主持分 | 27 | 1,063 |
| 純資産の部合計 | 12,674 | 10,973 |
| 負債・純資産合計 | 50,645 | 50,102 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,672 | 2,539 |
| 売掛金 | 9 | 18 |
| 前払費用 | 24 | 24 |
| 短期貸付金 | 12,367 | 12,587 |
| その他 | 235 | 251 |
| 貸倒引当金 | -225 | -455 |
| 流動資産計 | 15,083 | 14,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 452 | 474 |
| 工具器具・備品（純額） | 5 | 8 |
| 土地 | 1,347 | 3,525 |
| 有形固定資産合計 | 1,805 | 4,008 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 205 | － |
| ソフトウエア | 7 | 5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 213 | 5 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,045 | 751 |
| 関係会社株式 | 24,549 | 24,430 |
| その他 | 104 | 105 |
| 投資その他の資産合計 | 25,699 | 25,288 |
| 固定資産計 | 27,719 | 29,302 |
| 資産の部合計 | 42,802 | 44,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 18,300 | 19,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,472 | 1,716 |
| 未払費用 | 36 | 44 |
| 未払法人税等 | 2 | 3 |
| 預り金 | 3,737 | 7,298 |
| その他 | 46 | 53 |
| 流動負債計 | 23,594 | 28,415 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,175 | 7,500 |
| 繰延税金負債 | 72 | 59 |
| 退職給付引当金 | 10 | － |
| その他 | 302 | 44 |
| 固定負債計 | 8,560 | 7,603 |
| 負債の部合計 | 32,155 | 36,019 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400 | 400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21 | 21 |
| その他資本剰余金 | 8,989 | 9,016 |
| 資本剰余金合計 | 9,011 | 9,037 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 56 | 78 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,156 | 49 |
| 利益剰余金合計 | 1,212 | 127 |
| 自己株式 | -40 | -1,279 |
| 株主資本合計 | 10,583 | 8,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 63 | -36 |
| その他の包括利益累計額合計 | 63 | -36 |
| 純資産の部合計 | 10,647 | 8,249 |
| 負債・純資産合計 | 42,802 | 44,268 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -23,595 | -27,581 |
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形割引高 | 24 | 6 |
| 受取手形裏書譲渡高 | 9 | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
