キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,016 | 2,020 |
減価償却費 | 1,303 | 1,151 |
減損損失 | 55 | 78 |
のれん償却額 | 269 | 419 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | -55 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122 | 70 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -19 |
支払利息 | 88 | 85 |
持分法による投資損益(△は益) | -100 | -20 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | -13 |
匿名組合投資損益(△は益) | - | -20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -11 |
固定資産売却損益(△は益) | -47 | -27 |
固定資産除却損 | 16 | 12 |
負ののれん発生益 | -16 | -794 |
売上債権の増減額(△は増加) | 805 | -152 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34 | 84 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 783 | -232 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 10 | 17 |
その他 | 128 | 328 |
小計 | 4,298 | 2,920 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 21 |
利息の支払額 | -85 | -86 |
法人税等の支払額 | -76 | -225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,147 | 2,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -565 | -954 |
有形固定資産の売却による収入 | 277 | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8 | -3,305 |
投資有価証券の取得による支出 | -157 | -2,003 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 313 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | 11 |
貸付けによる支出 | -641 | -7,929 |
貸付金の回収による収入 | 210 | 2,387 |
その他 | -75 | -161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -11,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,130 | 8,155 |
長期借入れによる収入 | - | 9,054 |
長期借入金の返済による支出 | -705 | -3,685 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -3 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -275 | -276 |
自己株式の売却による収入 | 116 | 311 |
自己株式の取得による支出 | -953 | -279 |
配当金の支払額 | -278 | -272 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,247 | 12,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -965 | 3,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,598 | 6,663 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -72 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 202 |