キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268 | 1,016 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,303 |
| 減損損失 | 322 | 55 |
| のれん償却額 | 358 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 122 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -100 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -38 | 1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 414 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -47 |
| 固定資産除却損 | 13 | 16 |
| 保険解約返戻金 | -36 | -8 |
| 損害賠償損失 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088 | 783 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 144 | 10 |
| その他 | 225 | 118 |
| 小計 | 1,830 | 4,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -120 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -76 |
| 損害賠償金の支払額 | -50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 4,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949 | -565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 974 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -821 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 115 |
| 貸付けによる支出 | -1,550 | -641 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,031 | 210 |
| その他 | 218 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 | -2,130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,891 | -705 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -21 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -223 | -275 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 116 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -953 |
| 配当金の支払額 | -279 | -278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -4,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606 | -965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,564 | 2,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
