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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年12月31日	自 2016年1月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-268	1,016
減価償却費	1,359	1,303
減損損失	322	55
のれん償却額	358	269
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-170	-92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68	122
受取利息及び受取配当金	-9	-10
支払利息	122	88
持分法による投資損益（△は益）	34	-100
投資事業組合運用損益（△は益）	-38	1
匿名組合投資損益（△は益）	414	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-124	0
固定資産売却損益（△は益）	-3	-47
固定資産除却損	13	16
保険解約返戻金	-36	-8
損害賠償損失	50	－
売上債権の増減額（△は増加）	296	805
たな卸資産の増減額（△は増加）	157	-34
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,088	783
破産更生債権等の増減額（△は増加）	144	10
その他	225	118
小計	1,830	4,298
利息及び配当金の受取額	9	10
利息の支払額	-120	-85
法人税等の支払額	-185	-76
損害賠償金の支払額	-50	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,484	4,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-949	-565
有形固定資産の売却による収入	974	277
無形固定資産の取得による支出	-60	-49
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-821	-8
投資有価証券の取得による支出	-29	-157
投資有価証券の売却による収入	275	26
敷金及び保証金の回収による収入	55	115
貸付けによる支出	-1,550	-641
貸付金の回収による収入	1,031	210
その他	218	-75
投資活動によるキャッシュ・フロー	-856	-866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	92	-2,130
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-1,891	-705
リース債務の返済による支出	-39	-21
設備関係割賦債務の返済による支出	-223	-275
自己株式の売却による収入	113	116
自己株式の取得による支出	－	-953
配当金の支払額	-279	-278
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,234	-4,247
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-606	-965
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,564	2,598

日本創発グループ（7814）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート