有価証券報告書-第1期(平成27年1月5日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月5日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -268 |
| 減価償却費 | 1,359 |
| 減損損失 | 322 |
| のれん償却額 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -38 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 |
| 固定資産除却損 | 13 |
| 保険解約返戻金 | -36 |
| 損害賠償損失 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 144 |
| その他 | 225 |
| 小計 | 1,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -185 |
| 損害賠償金の支払額 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -1,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,031 |
| その他 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,891 |
| リース債務の返済による支出 | -39 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -223 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 |
| 配当金の支払額 | -279 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,564 |