キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,197 | 2,420 |
| 減価償却費 | 880 | 938 |
| 減損損失 | 12 | 219 |
| のれん償却額 | 32 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
| 支払利息 | 103 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -145 |
| 支払手数料 | 37 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -106 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -164 | -246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -1,445 |
| 固定資産除却損 | 2 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | － |
| 保険解約返戻金 | -40 | |
| 棚卸資産除却損 | － | 49 |
| 事業構造改善費用 | － | 192 |
| 負ののれん発生益 | -61 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 8 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,907 | 3,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639 | -828 |
| その他 | 1,467 | -1,681 |
| 小計 | 7,892 | 3,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 141 |
| 利息の支払額 | -101 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -1,150 |
| その他 | － | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,464 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -3,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 3,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -1,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -507 | -2,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 787 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,395 | -1,819 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 | 2,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 351 | 12 |
| その他 | -126 | 903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -2,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -6,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -926 | -631 |
| 配当金の支払額 | -316 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -407 | -180 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -152 | -81 |
| 支払手数料の支出 | － | -180 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,556 | 2,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,970 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,326 | 14,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 316 |
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