キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,420 | 1,645 |
| 減価償却費 | 938 | 1,673 |
| 減損損失 | 219 | － |
| のれん償却額 | 79 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -51 |
| 支払利息 | 243 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | 1 |
| 支払手数料 | 180 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -62 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -246 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,445 | -219 |
| 固定資産除却損 | 33 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 補助金収入 | － | -1,122 |
| 保険解約返戻金 | | -5 |
| 棚卸資産除却損 | 49 | － |
| 事業構造改善費用 | 192 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| 持分変動損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,837 | 4,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828 | -386 |
| その他 | -1,681 | 454 |
| 小計 | 3,808 | 6,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 168 |
| 利息の支払額 | -394 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -1,150 | -340 |
| その他 | -10 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393 | 5,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,541 | -4,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,694 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,958 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,340 | -3,867 |
| 貸付けによる支出 | -1,819 | -1,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,079 | 1,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 15 |
| 補助金の受取額 | － | 1,121 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12 | 152 |
| その他 | 903 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | -7,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,400 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500 | -2,150 |
| 社債の発行による収入 | 4,500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -631 | -350 |
| 配当金の支払額 | -312 | -1,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 19 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -81 | -81 |
| 支払手数料の支出 | -180 | -90 |
| その他 | -12 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | 4,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,853 | 2,887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,402 | 14,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 316 | 511 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3 |
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